Wie man einen Vier-Punkte-Handelsplan Build Failed to Plan ist die Planung für jeden Händler braucht einen Handelsplan scheitern. Dieser Artikel behandelt das, was, wie, wann und warum das im Plan beantwortet werden muss. Beispiel-Strategien sind für mehrere Händler-Typen im Abschnitt für die lsquohow. rsquo Handelspläne sind eine Menge wie Versicherung: Menschen donrsquot in der Regel wollen, bis theyrsquove bereits eine Katastrophe konfrontiert. Aber nach dieser Katastrophe vielleicht war es ein großer Verlust auf einer einzigen Position, oder vielleicht noch schlimmer, ein Margin Call von einem schlechten Handel, wird der Händler oft erkennen, dass etwas getan werden muss. Aber egal, wie man dort ankommt, nur die Tatsache, dass sie am Zielort zu erkennen, dass ein Handelsplan isnrsquot nur eine Vorliebe, aber oft eine Notwendigkeit ist in der Regel eine positive Entwicklung in der Karriere des Händlers. Das nächste Dilemma, das folgt, ist in der Regel entlang der Linien, wie ich gehe über die Schaffung eines Trading Planrsquo Was folgt sind Anregungen für diesen Handelsplan. Dies ist ein Weg, wo Trader können ihre Ansatz und Strategien für die Annäherung an den Markt zu definieren: Denken Sie an diese wie die persönliche lsquoconstitutionrsquo des Händlers das Dokument, das die Strategien, Operationen und Verfahren, mit denen dieser Händler sucht, auf dem Markt zu implementieren skizziert. Der wichtigste Aspekt eines Trading-Plan ist die Definition der Art des Händlers, die Sie sind. Und wenn yoursquore einen neuen Händler und arenrsquot ganz sicher, welche Art von Trader Sie sein wollen, itrsquos ok, dies zu ändern, wie Sie mehr Ergebnisse sehen und erhalten eine bessere Vorstellung davon, welche Richtung Sie in Richtung bewegen möchten. Der Vorteil dahinter ist, dass es hilft, Sie geerdet zu halten. Letrsquos sagen, dass yoursquore eine technische Swing-Trader, aber mit einem kommenden NFP-Bericht sehen Sie eine besonders attraktive Einrichtung, die Sie entscheiden, ist Wert einer schnellen Kopfhaut-Position. Nun, wenn die Kopfhaut doesnrsquot Arbeit und ein Verlust wird genommen ndash die lsquowhatrsquo eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass Sie handelten außerhalb Ihrer Komfort-Zone. Unten ist eine Tabelle mit verschiedenen Arten von Trader lsquostylesrsquo, die man schauen kann, um als Teil dieses Abschnitts des Trading-Plan verwenden. Verschiedene Trader-Typen und Merkmale von jeder Holds Trades so lange wie nötig, um zu bauen und arbeiten eine Position Tabelle der potenziellen Trader-Typen Erstellt von James Stanley Ein Trading-Plan ist wertlos, ohne eine Definition von lsquohowrsquo ein Trader will eintreten und verwalten Positionen. Dieses kann so einfach sein wie lsquoIrsquom, das zu scalp Tendenzen, rsquo zu so komplex wie lsquoIrsquom geht, Kopfhaut mit 8 Perioden EMA Übergänge auf dem 5-Minute-Diagramm zu nehmen, wenn Preis unterhalb der 34 Periode stündlich ist EMA. rsquo Es hängt wirklich nur davon ab, wie innen - tiefe, die Sie sein möchten. Der Vorteil einer besser definierten Strategie in diesem Teil des Plans können Sie später wieder zu beheben, wenn Ergebnisse arenrsquot Ihre Erwartungen zu erfüllen. Eine lose definierte Strategie in diesem Abschnitt des Plans kann dazu führen, dass ein Mangel an Disziplin, wenn yoursquore tatsächlich platziert Trades als der Händler hasnrsquot das Engagement für die Strategie durch die Integration als Teil ihres Trading-Plan. Eine wichtige Anmerkung hier ndash die Strategie sollte Ihr sein, besonders angefertigt für Ihre einzigartige Risikobereitschaft und - persönlichkeit. Dies sollte auch mit dem lsquowhatrsquo des Handelsplans, da dies eine Erweiterung der Art des Händlers Sie sind. In der nachstehenden Tabelle sind Links (unter der Spalte für lsquosample strategyrsquo) für Strategien enthalten, die von DailyFX für jeden der oben beschriebenen Tradertypen veröffentlicht wurden. Wieder einmal möchten Sie sicherstellen, dass jede Strategie, die Teil Ihres Plans ist speziell anpassen speziell für sich. So fühlen Sie bitte sich frei, den Rahmen von irgendwelchen der untengenannten Strategien zu nehmen und sie zu ändern, wie Sie passen, um bequemer mit Ihrem Handelsstil zu vereinbaren. Potenzielle Strategien (verfügbar durch Klicken auf jede Verknüpfung) für jeden Trader-Typ Potentielle Strategien (mit Links) für jeden Trader-Typ Erstellt von James Stanley Dieser Teil des Plans wird oft von Händlern verpasst, da viele Märkte etwas definieren, wann deinsquore tatsächlich handeln kann. Wenn yoursquore ein Aktienhändler, müssen Sie sich an offenen Marktstunden halten. Sogar dann entscheiden viele Händler, sich auf die erste oder letzte Stunde des Tages zu konzentrieren, da dort die Mehrheit der Volatilität stattfindet. Aber in der Forex-Markt gibt es einiges mehr Flexibilität für den Händler ndash und dieses isnrsquot immer eine positive Sache. Der FX-Markt bewegt sich 24 Stunden am Tag und zeigt oft unterschiedliche Merkmale auf der Grundlage der Tageszeit und der Fläche der Welt, die Liquidität zur Verfügung stellt. Unten ist ein Diagramm aus unserem Artikel Trading the World, die hilft, einige dieser wichtigsten Merkmale zu definieren. Die Session, die gehandelt wird, kann massive Auswirkungen auf die Ergebnisse haben Die Bedeutung der Definition der lsquowhenrsquo eines Trading-Plan ist, dass es Trader zu lernen und zu verbessern, ihre Strategien und Ansatz mit so wenig bewegt Variablen wie möglich. Wenn ein Trader normalerweise ihre Strategie während der asiatischen Session implementiert. Aber aus irgendeinem Grund couldnrsquot zu schlafen und findet sich Handel während der London Open mit der gleichen Strategie, die sie ein völlig neues und unbekanntes Risiko in ihre Annäherung einführen. Das heißt, der Trader verwendet eine Strategie, die für eine deutlich andere Uhrzeit entwickelt wurde. Während die asiatische Sitzung wird oft langsamer mit kleineren Bewegungen, mehr zugänglich für Range-Trading der London Open ist oft durch schnelle, gewalttätige und scharfe Bewegungen, die eine Range-Trading-Strategie ziemlich schlecht aussehen kann hervorgehoben. Wenn Sie donrsquot glauben, dass die Abweichung, die in einer Strategie auf der Grundlage der Tageszeit oder Sitzung gehandelt werden kann gesehen werden, werfen Sie einen Blick auf Die beste Zeit des Tages zu handeln Forex von David Rodriguez. In dem Artikel nahm David eine einfache RSI-Strategie und zeigte, dass es einige ziemlich unerwünschte Ergebnisse gab, wenn erlaubt, ganztägig laufen, jeden Tag (dargestellt durch die rote Linie in der Tabelle unten). Aber wenn auf die asiatische Handelssitzung konzentriert (die Goldlinie in der untenstehenden Tabelle), sah die gleiche einfache RSI-Strategie deutlich besser aus. Die gleiche Strategie war besser, wenn sie in der asiatischen Handelssitzung (Goldlinie) konzentriert ist. Time-of-Day ist wichtig im FX-Markt, also definieren, wann Yoursquore gehandelt werden soll, so dass Sie sich auf die Verbesserung Ihres Ansatzes auf die Art des Marktes konzentrieren können Bedingung, dass yoursquore spekuliert. Der letzte Teil des Plans ist meiner Meinung nach der wichtigste. Dies ist, wo Sie notieren Sie Ihre Ziele und Gründe für ein Händler. Dieses kann so ehrgeizig sein, wie lsquoI sein möchte, um ein Milliarde zu sein, rsquo zu so vernünftig wie lsquoI möchte mein Einkommen ersetzen, damit ich mehr Zeit mit meinem family. rsquo verbringen kann Ich ermutige Sie, realistische, ehrliche Ziele zu setzen, andernfalls theyrsquore fast unmöglich Einhalten. Ich spreche aus Erfahrung. Handel isnrsquot einfach. Es kann schwierig sein, und hart, und teuer, und frustrierend alle zur gleichen Zeit. Vor allem, wenn wir grundlegende Umgebungen haben, die, wie wir in Texas sagen, lsquois etwa so klar wie mud. rsquo Aber die Tatsache-of-the-Angelegenheit ist, dass nur die Möglichkeit, Geld in Märkten zu machen ist ein Privileg. Wenn wir jetzt um die Welt schauen, gibt es mehrere Bereiche der Welt, die am Rande einer Art von Konflikt zu sein scheinen. Die Menschen kämpfen in diesen Konflikten, und wenn diese Konflikte schlecht genug werden, verlieren die Menschen ihr Leben. Im 21. Jahrhundert mit der massiven Menge an Technologie, die die Welt exponentiell kleiner gemacht hat, ist mehr Gelegenheit offen für mehr Menschen als je zuvor. Märkte sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass jemand mit wenig formaler Bildung und nicht viel Start-up-Geld tatsächlich verbessern können ihr Los im Leben. Der FX Markt doesnrsquot Obacht, wenn Sie von einer landwirtschaftlichen Familie im landwirtschaftlichen China kommen oder ob Sie einen Ivy League MBA von der Wharton School of Business haben. Jeder kann potenziell Geld verdienen, und jeder kann Geld verlieren. Das lsquowhyrsquo eines Handelsplans dient als die Anzeige für warum yoursquore, das bereit ist, durch die Schmerz zu gehen und wenn Zeiten schwierig werden oder ein Hauptabbau auf dem Konto gesehen wird, kann dieses helfen, Perspektive von lsquothe größeres picture. rsquo zur Verfügung zu stellen Dieses erlaubt dem Händler Einen Schritt zurück zu nehmen, um zu erkennen, dass die Gründe, die sie wollen, um ein erfolgreicher Trader zu werden, jeden Versuch oder jede Bedrängnis wert sind, die sie durchmachen können. Wenn das Ziel doesnrsquot scheinen lohnt sich die Frustration nicht mehr, dann zumindest wissen Sie seine Zeit, einen Schritt zurück zu nehmen und entweder neu bewerten Ihre Optionen oder beenden. Zu zitieren Harvey Dent in der dunklen Ritter, lsquoDie Nacht ist immer dunkelsten kurz vor dawn. rsquo Der lsquowhyrsquo eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass die Sonne noch kommen wird, unabhängig davon, wie dunkel es jemals wirklich scheinen kann. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie Ihre FX-Ausbildung verbessern DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei ist, um alle und alle Trader10 Schritte zum Aufbau eines Winning Trading Plan Laden des Spielers. Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft: Fail to Plan und Sie planen zu scheitern. Es mag glib klingen, aber diejenigen, die es ernst meinen, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diesen acht Worten folgen, als wären sie in Stein geschrieben. Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf einer konsistenten Basis macht, und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten: Sie können entweder methodisch folgen einen schriftlichen Plan, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, herzlichen Glückwunsch Sie sind in der Minderheit. Während es immer noch keine absolute Garantie für den Erfolg, haben Sie eine große Hürde beseitigt. Wenn Ihr Plan verwendet fehlerhafte Techniken oder fehlt Vorbereitung, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Diagramm und ändern Sie Ihren Kurs. Indem Sie den Prozess dokumentieren, lernen Sie, was funktioniert und wie man vermeidet, kostspielige Fehler zu wiederholen. Ob Sie jetzt einen Plan haben, sind hier einige Ideen, zum mit dem Prozess zu helfen. Disaster Avoidance 101 Trading ist ein Geschäft, also müssen Sie es als solches behandeln, wenn Sie erfolgreich sein wollen. Einige Bücher zu lesen, ein Charting-Programm zu kaufen, ein Maklerkonto zu eröffnen und mit dem Handel zu beginnen, sind kein Business-Plan - es ist ein Rezept für eine Katastrophe. (Siehe auch: Investing 101) Sobald ein Händler weiß, wo der Markt das Potenzial hat zu pausieren oder rückgängig zu machen, müssen sie dann bestimmen, welches es sein wird und entsprechend handeln. Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat. Es ändert sich mit den Marktbedingungen und passt sich an, wenn sich das Trader-Qualifikationsniveau verbessert. Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan zu schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Stile und Ziele. Mit jemand elses Plan spiegelt nicht Ihre Handelsmerkmale. (Siehe auch: Fibonacci und das Goldene Verhältnis) Aufbau der perfekten Masterplan Was sind die Komponenten eines guten Trading-Plan Hier sind 10 Grundsätze, die jeder Plan beinhalten sollte: 1. Skill Assessment Sind Sie bereit zu handeln Haben Sie Ihr System durch Papier getestet Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Kann man folgen Sie Ihre Signale ohne Zögern Trading in den Märkten ist ein Kampf der geben und nehmen. Die wirklichen Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, fehlt ein Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler. 2. Mental Preparation Wie fühlen Sie sich Haben Sie einen guten Schlaf Schlaf Sie fühlen sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit, Schlacht in den Märkten zu tun, ist es besser, den Tag zu nehmen - ansonsten Sie Gefahr, Ihr Hemd zu verlieren. Dies wird garantiert, wenn Sie ärgerlich, beschäftigt oder anderweitig abgelenkt von der Aufgabe sind. Viele Händler haben ein Markt-Mantra, das sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu erhalten. Erstellen Sie einen, der Sie in die Handelszone bringt. 3. Set Risk Level Wie viel von Ihrem Portfolio sollten Sie Risiko auf einem einzigen Handel Es kann überall reichen von etwa 1 bis so viel wie 5 Ihres Portfolios an einem bestimmten Handelstag. Das bedeutet, wenn Sie diese Menge an irgendeinem Punkt des Tages verlieren, erhalten Sie heraus und Aufenthalt heraus. Dies hängt von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab. Besser, Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn Sachen arent Ihren Weg gehen. (Siehe auch: Was ist Ihre Risikobereitschaft) 4. Ziele setzen Bevor Sie einen Trade eintragen, setzen Sie realistische Gewinnziele und Risiko-Gewinnverhältnisse. Was ist die minimale Risiko-Belohnung werden Sie akzeptieren Viele Händler nehmen keinen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Verlust ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, sollte Ihr Ziel ein 3 Gewinn. Legen Sie wöchentliche, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder in Prozent Ihres Portfolios fest, und bewerten Sie sie regelmäßig. (Siehe auch: Berechnen von Risiko und Belohnung) 5. Machen Sie Ihre Hausaufgaben Bevor der Markt öffnet, was ist auf der ganzen Welt vor sich geht Übersee Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SampP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds oben oder unten In Vor-Markt. Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt eröffnet wird. Welche ökonomischen oder Ertragsdaten sind fällig und wenn Post eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln möchten. Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben wird, als unnötiges Risiko einzugehen. Pros Handel auf Wahrscheinlichkeiten. Sie spielen nicht. 6. Handelsvorbereitung Welches Handelssystem und welches Programm Sie verwenden, beschriften Sie Haupt - und Nebenunterstützung und Widerstandsniveaus, stellen Sie Warnungen für Eingangs - und Ausgangssignale ein und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht sichtbar oder mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal erkannt werden können. Ihr Trading-Bereich sollte nicht bieten Ablenkungen. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen kann teuer werden. 7. Set Exit Regeln Die meisten Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kauf-Signale. Aber zahlen sehr wenig Aufmerksamkeit, wann und wo zu beenden. Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie nicht einen Verlust nehmen möchten. Holen Sie sich darüber oder Sie werden es nicht als Händler. Wenn Ihr Stop getroffen wird, bedeutet es, dass Sie falsch waren. Nehmen Sie es nicht persönlich. Professionelle Händler verlieren mehr Trades, als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und die Begrenzung Verluste, sie immer noch am Ende Gewinne. Bevor Sie einen Trade eingeben, sollten Sie wissen, wo Ihre Exits sind. Es gibt mindestens zwei für jeden Handel. Erstens, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel geht gegen Sie Es muss niedergeschrieben werden. Mental stoppt nicht zählen. Zweitens sollte jeder Handel ein Gewinnziel haben. Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihre Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie wollen. Wie oben diskutiert, riskieren Sie nie mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Trade. 8. Set Entry Regeln Dies kommt nach den Tipps für Exit-Regeln aus einem Grund: Exits sind weit wichtiger als Einträge. Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden: Wenn das Signal A ausgelöst wird und ein Mindestziel mindestens dreimal so groß wie mein Stop-Loss ist und wir Unterstützung haben, dann kaufen Sie X-Kontrakte oder Aktien hier. Ihr System sollte kompliziert genug, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um Snap-Entscheidungen zu erleichtern. Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt werden müssen und viele sind subjektiv, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Geschäfte machen. Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die erklären, warum fast 50 von allen Geschäften, die jetzt auf der New York Stock Exchange sind Computer-Programm generiert werden. Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie ein. Wenn der Handel den falschen Weg geht oder ein Gewinnziel erreicht, beenden sie. Sie werden nicht wütend auf dem Markt oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem sie ein paar gute Trades. Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten. (Siehe auch: Die NYSE und Nasdaq: Wie sie funktionieren) 9. Halten Sie ausgezeichnete Aufzeichnungen Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter. Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie genau wissen, warum und wie. Noch wichtiger ist, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie nicht unnötige Fehler wiederholen. Notieren Sie Details wie Ziele, die Ein-und Ausfahrt von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich. Markt öffnen und schließen für den Tag und notieren Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lehren gelernt. Außerdem sollten Sie Ihre Handelsdatensätze speichern, so dass Sie zurückkehren können und das Ergebnis für ein bestimmtes System analysieren können. Es handelt sich dabei um Verluste, die je Handel mit einem Handelssystem verloren gehen Berechnen die Effizienz des Handels) und andere wichtige Faktoren und vergleichen sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter. 10. Durchführen eines Post-Mortem Nach jedem Börsentag ist das Hinzufügen des Gewinns oder Verlusts zweitrangig für das Wissen, warum und wie. Notieren Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading-Journal, so dass Sie sie später erneut verweisen können. The Bottom Line Erfolgreiche Papier-Handel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie beginnen, echtes Geld und Emotionen ins Spiel kommen. Aber erfolgreichen Papier-Handel gibt dem Händler das Vertrauen, dass das System, das sie verwenden wollen tatsächlich funktioniert. Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als Gewinnen genug Fähigkeiten, so dass Sie in der Lage, Trades ohne Zweitraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen sind. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird. Die Traderchancen basieren auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens. Es gibt keine solche Sache wie Gewinnen ohne zu verlieren. Professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel geben, dass die Chancen stehen zu ihren Gunsten oder sie wouldnt be there. Indem sie ihre Profite fahren und schneiden Verluste kurz, ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg zu gewinnen. Die meisten Händler und Investoren tun das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Händler, die konsequent Handel behandeln als ein Geschäft zu gewinnen. Während seine nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich sein wollen und überleben in der Trading-Spiel. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment.
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